证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-106
转债代码：113619 转债简称：世运行债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说
轻率要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
伏击内容辅导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了交游日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行
债”已罢手交游。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。闭幕 2024 年 11 月 27 日收市后，距离
债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券交游所
摘牌。
● 投资者所执可转债除在王法时限内通过二级市集陆续交游或按 17.59 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能摄取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
● 公司相配提醒“世运行债”执有东谈主驻扎在限期内转股或卖出，以幸免可
能濒临的投资赔本。
● 敬请雄壮投资者留心了解关连王法，驻扎投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公司公竖立行可调理公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的
关连商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定愚弄“世运行债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一王人赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日闪现了《世运电路对于提前赎回“世
运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披
露了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册处理目的》
《可调理公司债券处理目的》
《上
海证券交游所上市公司自律监管训诲第 12 号——可调理公司债券》和公司《募
集评释书》的计议条件，就赎回计议事项向整体“世运行债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募评释书》，“世运行债”有条件赎回条件的关连商定如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价缠绵，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价缠绵。
二、本次可转债赎回的计议事项
（一）赎回条件的设立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个交游日的收盘
价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已得志“世运
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的一王人
执有东谈主。
（三）赎回价钱
左证《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的评释
王法，公司可调理公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为
可调理公司债券利息个东谈主所得税协调由兑付机构正经代扣代缴并径直向各兑付
机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未践诺上述债券利息个东谈主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
王法，对于执有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券本色派发赎回
金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）王法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于执有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按
税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 101.3027 元东谈主民
币（税前）。
（五）赎回门径
公司将在赎回期终了前按王法闪现“世运行债”赎回辅导性公告，告知“世
运行债”执有东谈主计议本次赎回的各项事项。当公司决定实施一王人赎回时，在赎回
登记日次一交游日（2024 年 12 月 3 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的
“世运行债”将一王人被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有
东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
防守，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交游。
闭幕 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股
日）仅剩 3 个交游日，12 月 2 日为“世运行债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已罢手交游。闭幕 2024 年 11
月 27 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股日）仅剩 3 个交游日，
期内转股。
（二）如投资者执有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交
易日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将一王人冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“世运行债”二级市集价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为
或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“世运行债”执有东谈主驻扎在限期内转股或卖出。
敬请雄壮投资者留心了解关连王法，驻扎投资风险。
四、计议表情
计议部门：证券事务部
计议电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
