广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称呼 广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基
金
基金简称 广发央企 80 债券指数
基金主代码 008482
基金条约班师日 2020 年 4 月 29 日
基金处理东谈主称呼 广发基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配套法则、
《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资
基金基金条约》《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券
指数证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发央企 80 债 广发央企 80 债 广发央企 80 债
券指数 A 券指数 C 券指数 D
下属分级基金的来回代码 008482 008483 020393
基准日下属分级 1.0864 1.0902 1.0907
基金份额净值
狂放基准日下属 （单元：元 ）
分级基金的关联 基准日下属分级 46,056,569.32 288,554.71 1,271.13
规画 基金可供分派利
润 （ 单 位 ：
元 ）
狂放基准日按照
基金条约商定的
分成比例狡计的 4,605,656.94 28,855.48 127.12
应分派金额（单
位：元）
本次下属分级基金分成决议（单 0.060 0.063 0.064
位：元/10 份基金份额）
注：字据本基金条约规则，在稳当关联基金分成条款的前提下，本基金收益每
季度最少分派一次，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例
不得低于收益分派基准日可供分派利润的 10%。
权柄登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体捏有东谈主
选拔红利再投资口头的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资关联事项的讲明 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为狡计基准服气。2025 年
税收关联事项的讲明 字据关联法律法则规则，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关联事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权柄登记日请求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日请求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）关于未选拔具体分成口头的投资者，本基金默许的分成口头为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的来回技术内到销售网点修改分成口头，本次分
红证明的口头将按照投资者在权柄登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末
一次选拔的分成口头为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户就业电话
式的，请务必在规则技术前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定来回账户按基金代码提交的分成口头变
更请求，只对投资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不更正
投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机构下的基金份额的分成口头。
如投资者但愿变更该销售机构其他来回账户或其他销售机构下的基金份额的分
红口头，需分别按基金代码通过各销售机构来回账户逐个提交变更分成口头的
业务请求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处理有限公司关
于调整旗下部分通达式基金分成口头变更国法的公告》。
（5）建议基金份额捏有东谈主在修改分成口头后，在 T+2 日（请求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司证明分成口头的修改是否
得胜。
风险领导：本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁减
基金投资风险或晋升基金投资收益。基金处理东谈主应承以教学信用、尽力尽职的
原则处理和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构字据法则要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行远离，
并提倡稳当性匹配见解。投资者在投资基金前应考究阅读基金条约、招募讲明
书（更新）和基金产物贵府摘记（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构稳当性见解的基础上，字据本人
的风险承受智商、投资期限和投资标的，对基金投资作出安然决策，选拔合适
的基金产物。基金处理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户就业电话
特此公告。
广发基金处理有限公司
