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发布日期:2026-04-05 08:32 点击次数:136

蜂巢丰华债券型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵寓摘录更新
蜂巢丰华债券型证券投资基金(A 类份额)基金产物贵寓摘录更新
编制日历:2025 年 02 月 06 日
送出日历:2025 年 02 月 07 日
本摘录提供本基金的进犯信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、产物或者
基金简称 蜂巢丰华债券 基金代码 011699
基金简称 A 蜂巢丰华债券 A 基金代码 A 011699
中国邮政储蓄银行股份
基金不断东说念主 蜂巢基金不断有限公司 基金托管东说念主
有限公司
上市来回所及上市
基金合同奏效日 2021 年 08 月 26 日 -
日历
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作神情 正常敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基
基金司理 金之洁 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 08 月 01 日
二、基金投资与净值施展
(一)投资目的与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢丰华债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分了解详备情况。
在严格限制风险并保合手邃密流动性的基础上,
投资目的 本基金力争获取高于功绩比较基准的投资收
益,追求基金金钱的弥远、稳健、合手续升值。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融工
具,包括国内照章刊行和上市来回的债券(国
债、央行单据、金融债、处所政府债、企业
债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资
券、超短期融资券、中期单据、公诱惑行的次
级债、可迂回债券(含可分散来回可迂回债
券)、可交换债券)、金钱复旧证券、银行入款
投资边界
(包括条约入款、按期入款、见告入款)、同行
存单、货币市集用具、债券回购、国债期货、
信用养殖品等金融用具,以及法律法则或中国
证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符
合中国证监会关联划定)。
本基金不径直投资股票,但可合手有因可迂回债
券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原
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因合手有的股票,本基金将在其可来回之日起的
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金不断东说念主在履行稳当智力后,不错将
其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资
比例不低于基金金钱的 80%;每个来回日日
终,在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金
后,本基金合手有现款或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%,
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投
资比例放浪,基金不断东说念主在履行稳当智力后,
不错诊治上述投资品种的投资比例。
用类债券投资策略;4.可转债、可交换债投资
主要投资策略 策略;5.息差策略;6.金钱复旧证券等品种投
资策略;7.证券公司短期公司债投资策略;8.
国债期货投资策略;9. 信用养殖品投资策略。
中债详细全价(总值)指数收益率×80%+1 年
功绩比较基准
期银行按期入款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市集基金,但低于搀杂型基金、股票型
基金。
(二)投资组合股产建树图表/区域建树图表
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(三)自基金合同奏效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注:本基金确立于 2021 年 8 月 26 日。功绩施展截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代
表将来施展。
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)/合手
用度类型 收费神情/费率 备注
有期限(N)
M申购费(前收费)
N赎回费
(二)基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
不断费 按日计提,按月支付/0.30% 基金不断东说念主和销售机构
托管费 按日计提,按月支付/0.08% 基金托管东说念主
审计用度 38,500.00 管帐师事务所
信息线路费 120,000.00 划定线路报刊
基金合同奏效后与基金关联的
其他用度
讼师费、诉讼费、仲裁费、基
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金份额合手有东说念主大会用度、基金
的证券和期货来回用度、基金
的银行汇划用度、基金关联账
户的开户用度和账户宝贵费
用,以及按照国度联系划定和
基金合同商定,不错在基金财
产中列支的其他用度。
注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金金钱扣除。
最终现实金额以基金按期证明线路为准。
(三)基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手或然刻,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作详细用度测算明细的类别 基金运作详细费率(年化)
合手或然刻 0.40%
注:基金不断费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次
基金年报线路的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金金钱的 80%,该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币政
策、市集需求变化、行业波动等身分的影响,可能存在所选投资概念的成长性与市集一致预期不符
而形成个券价钱施展低于预期的风险。
本基金投资于可转债,需要承担可转债市集的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱波动带
来的可转债价钱波动风险,以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导致不可赢得转
股收益的风险等。
本基金可投资金钱复旧证券,金钱复旧证券是一种债券性质的金融用具,其向投资者支付的本
息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。与股票和一般债券不同,金钱复旧证券不是对某一
谋划实体的利益条件权,而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的条件权,是一种以金钱信
用为复旧的证券,所靠近的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流与对应
证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险等。
基金的投资边界包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公诱惑行和来回,
且放浪投资者数目上限,潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大齐赎回需
要变现金钱时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司债券,由此可能给
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基金净值带来不利影响或失掉。
本基金投资边界包括国债期货,可能给本基金带来颠倒风险,包括杠杆风险、期货价钱与基金
投资品种价钱的关联度镌汰带来的风险等,由此可能增多本基金净值的波动性。
信用养殖品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险及价钱波动风险。流动性风险是指信用养殖
品的来反转让经由中,因无法找到来回敌手或来回敌手较少,导致难以将其以合理价钱变现的风
险。偿付风险是指在信用养殖品存续期内,由于不可限制的市集及环境变化,创设机构可能出现经
营气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差,从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波
动风险是由于创设机构或所受保护债券主体谋划情况或利率环境出现变化引起信用养殖品来回价钱
波动的风险。
证券市集价钱受到各式身分的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)计谋
风险。(2)经济周期风险。(3)利率风险。(4)通货推广风险。(5)再投资风险。
当本基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时,基金不断东说念主履行相应智力后,不错启动
侧袋机制,具体详见基金合同关联章节和本招募讲明书的第十七部分。侧袋机制执行时刻,基金管
理东说念主将对基金简称进行颠倒标识,当本基金启用侧袋机制时,执行侧袋机制时刻,侧袋账户份额将
罢手线路基金份额净值,并不得办理申购、赎回和迂回。因特定金钱的变当前分具有概略情味,最
终变现价钱也具有概略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值,基金份额合手有
东说念主可能因此靠近失掉。
(二)进犯教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东说念主依照恪称背负、古道信用、严慎力图的原则不断和利用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓摘录信息发生紧要变更的,基金不断东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金不断东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确获取基金的关联信息,敬请同期关爱基金不断东说念主发布的关联临时公告等。
与本基金/基金合同关联的争议处分心态为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同联系的一
切争议,如经友好协商未能处分的,应提交上海海外经济营业仲裁委员会证据该会届时灵验的仲裁
法令进行仲裁,仲裁地点为上海市。
五、其他贵寓查询神情
以下贵寓详见基金不断东说念主网站www.hexaamc.com400-100-3783
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六、其他情况讲明
无。
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